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Cursos e-learning

 

Gestión y Control del presupuesto de Tesorería

 

OBJETIVOS

  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago
  • Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados
  • Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados
  • Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
  • Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas
  • Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada
  • Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería


DURACIÓN

40 HORAS


DIPLOMAS

Al finalizar el curso el alumno recibirá un Diploma o Certificado de Aprovechamiento.


'Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial'.


TEMARIO

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

1.   Cash-Management

  • Definición
  • Principios 
  • Principios y conceptos básicos
  • Diferencia según sectores y tamaños
  • Autochequeo del Cash-Management
  • Reforzamiento de la función financiera
  • El servicio de tesorería y sus relaciones. Los distintos departamentos, flujos de información
  • Ejemplo de aplicación de algunos principios de Cash management
  • Ratios de solvencia
  • Cash-flow
  • El fondo de maniobra


2.   Plan de financiación a corto plazo

  • El flujo de cobro
  • El credit manager
  • Medios y canales de cobro
  • La gestión de cobro
  • Incidencias en el cobro: impagados


3.   El presupuesto de pagos a corto plazo

  • Procesos de pago
  • Centralización de la tesorería y cash pooling
  • Compras a proveedores
  • Plazos de pago
  • Pago de nóminas
  • Pago de impuestos y Seguridad Social
  • Pago de inversiones. Financiación de pagos
  • Medios de pago
  • Pagos por caja
  • Previsiones de pago. Días de pago
  • Cuestiones básicas relativas a los medios de cobro


4.   Ingresos previstos a corto plazo

  • La posición de liquidez
  • Planificar la tesorería
  • La inversión de excedentes
  • La financiación del déficit
  • El departamento de tesorería como profit center
  • V.A.N. de inversiones
  • T.I.R. de inversiones
  • T.A.E. de fuentes de financiación


5.   Análisis de desviaciones

  • Identificación de las causas
  • Responsabilización de las desviaciones y medidas correctoras
  • Ejemplo de análisis de desviaciones


APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

1.   Sistemas de información de tesorería

  • Introducción
  • Requisitos básicos de un sistema informático de tesorería
  • Integración del sistema informático de tesorería con el sistema contable
  • Diferencias entre conciliación bancaria contable y conciliación bancaria de tesorería
  • Integración del sistema de información de tesorería con el resto de sistemas
  • Implantación de un sistema de información de tesorería
  • Funcionalidades de un sistema informático de tesorería


2.   La hoja de caja

  • Contenido y cumplimentación
  • Arqueo de caja


3.   El presupuesto de tesorería

  • Concepto y objetivos de las previsiones de tesorería
  • Los plazos en las previsiones de tesorería
  • La relación entre el presupuesto de tesorería y el resto de presupuestos
  • Partidas básicas en la confección del presupuesto de tesorería
  • Estructura del presupuesto de tesorería
  • Desviaciones del presupuesto de tesorería
  • Ejemplo de elaboración del presupuesto de tesorería


4.   Riesgos laborales

  • Introducción
  • Equipo informático
  • Mobiliario
  • Entorno de trabajo
  • Ergonomía
  • Programas informáticos
  • Orden y limpieza
  • Instalaciones eléctricas